剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日)	当特定期間(自 平成26年9月26日至 平成27年3月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		730,421	△24,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,969,879	△29,435,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,139,502	3,246,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,139,502	3,246,279
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,360,129	769,093
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,360,129	769,093
分配金		*116,763,287	*115,523,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,435,542	△34,853,558

2015/06/25 10:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第17期中間会計期間末(平成26年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△276,200
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△276,200
株主資本合計			299,351

(2)中間損益計算書

2015/06/25 10:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/25 10:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(平成26年9月24日現在)	(平成27年3月24日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		239,549,087	391,853,698
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 479,518	△ 964,757

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/25 10:10