有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】(平成26年4月末現在)
<為替予約取引>
*投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<為替予約取引>
| 種類 | 通貨 | 契約額(各通貨) | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 売建 | ドル | 6,800,000.00 | 696,048,000 | 697,544,000 | △ 96.57 |
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