BNPパリバアジア・ボンド・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】(平成29年9月末現在)
<為替予約取引>

種類	通貨	契約額(各通貨)	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
売建	ドル	5,110,000.00	574,159,600	575,181,600	△99.2

*投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

開示資料

決算

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