日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月25日 至 2013年4月24日 | 自 2013年4月25日 至 2014年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,027,745,815 | 2,023,061,115 |
| 営業収益合計 | 28,027,745,815 | 2,023,061,115 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,048,595 | 16,165,955 |
| 委託者報酬 | 1,921,110,587 | 369,507,437 |
| その他費用 | 5,369,565 | 4,031,315 |
| 営業費用合計 | 2,010,528,747 | 389,704,707 |
| 全事業営業利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 当期経常利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 当年度純利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,701,521,012 | 854,894,712 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,557,702,904 | 4,657,321,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,373,782 | 1,648,180,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,373,782 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,648,180,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,366,934 | 8,327,023,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,327,023,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,366,934 | － |
| 分配金 | － | － |
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