日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2014年4月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 35,923,722,251 | 13,674,314,959 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 35,923,722,251 | 13,674,314,959 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,387,130,702 | 13,553,391,835 |
| 未収入金 | 536,591,549 | 120,923,124 |
| 流動資産計 | 35,923,722,251 | 13,674,314,959 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,202,187,418 | 266,403,319 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 536,591,549 | 120,923,124 |
| 未払受託者報酬 | 27,786,824 | 6,022,053 |
| 未払委託者報酬 | 635,127,303 | 137,646,860 |
| その他未払費用 | 2,681,742 | 1,811,282 |
| 流動負債計 | 1,202,187,418 | 266,403,319 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 34,721,534,833 | 13,407,911,640 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,163,831,929 | 8,750,589,867 |
| 元本等合計 | 34,721,534,833 | 13,407,911,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,557,702,904 | 4,657,321,773 |
| （分配準備積立金） | 10,315,696,056 | 3,917,232,396 |
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