日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,674,314,959 | 10,904,924,848 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,674,314,959 | 10,904,924,848 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,553,391,835 | 10,866,887,968 |
| 未収入金 | 120,923,124 | 38,036,880 |
| 流動資産計 | 13,674,314,959 | 10,904,924,848 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 266,403,319 | 395,862,995 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 262,450,991 |
| 未払解約金 | 120,923,124 | 38,036,880 |
| 未払受託者報酬 | 6,022,053 | 3,946,116 |
| 未払委託者報酬 | 137,646,860 | 90,196,954 |
| その他未払費用 | 1,811,282 | 1,232,054 |
| 流動負債計 | 266,403,319 | 395,862,995 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,407,911,640 | 10,509,061,853 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,750,589,867 | 5,249,019,832 |
| 元本等合計 | 13,407,911,640 | 10,509,061,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,657,321,773 | 5,260,042,021 |
| （分配準備積立金） | 3,917,232,396 | 4,759,578,927 |
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