日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,866,887,968 | 6,123,803,609 |
| 未収入金 | 38,036,880 | 42,897,929 |
| 流動資産計 | 10,904,924,848 | 6,166,701,538 |
| 資産の部合計 | 10,904,924,848 | 6,166,701,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,450,991 | － |
| 未払解約金 | 38,036,880 | 42,897,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,946,116 | 2,563,545 |
| 未払委託者報酬 | 90,196,954 | 58,595,130 |
| その他未払費用 | 1,232,054 | 840,205 |
| 流動負債計 | 395,862,995 | 104,896,809 |
| 負債の部合計 | 395,862,995 | 104,896,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,249,019,832 | 3,650,259,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,260,042,021 | 2,411,545,616 |
| （分配準備積立金） | 4,759,578,927 | 3,220,434,279 |
| 元本等合計 | 10,509,061,853 | 6,061,804,729 |
| 純資産の部合計 | 10,509,061,853 | 6,061,804,729 |
| 負債・純資産合計 | 10,904,924,848 | 6,166,701,538 |
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