日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 35,387,130,702 |
| 未収入金 | 536,591,549 |
| 流動資産合計 | 35,923,722,251 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 35,923,722,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 536,591,549 |
| 未払受託者報酬 | 27,786,824 |
| 未払委託者報酬 | 635,127,303 |
| その他未払費用 | 2,681,742 |
| 流動負債合計 | 1,202,187,418 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,202,187,418 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,163,831,929 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,557,702,904 |
| （分配準備積立金） | 10,315,696,056 |
| 元本等合計 | 34,721,534,833 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 34,721,534,833 |
| 負債純資産合計 | 35,923,722,251 |
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