日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月24日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,123,803,609 | 5,536,326,591 |
| 未収入金 | 42,897,929 | 24,045,738 |
| 流動資産計 | 6,166,701,538 | 5,560,372,329 |
| 資産の部合計 | 6,166,701,538 | 5,560,372,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,897,929 | 24,045,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,563,545 | 2,111,486 |
| 未払委託者報酬 | 58,595,130 | 48,262,578 |
| その他未払費用 | 840,205 | 692,126 |
| 流動負債計 | 104,896,809 | 75,111,928 |
| 負債の部合計 | 104,896,809 | 75,111,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,650,259,113 | 3,221,826,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,411,545,616 | 2,263,433,476 |
| （分配準備積立金） | 3,220,434,279 | 2,839,215,147 |
| 元本等合計 | 6,061,804,729 | 5,485,260,401 |
| 純資産の部合計 | 6,061,804,729 | 5,485,260,401 |
| 負債・純資産合計 | 6,166,701,538 | 5,560,372,329 |
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