日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,340,240,980 | 5,949,611,414 |
| 未収入金 | 17,920,316 | 12,912,969 |
| 流動資産計 | 5,358,161,296 | 5,962,524,383 |
| 資産の部合計 | 5,358,161,296 | 5,962,524,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,920,316 | 12,912,969 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,062 | 2,119,109 |
| 未払委託者報酬 | 47,018,569 | 48,436,690 |
| その他未払費用 | 658,804 | 680,733 |
| 流動負債計 | 67,654,751 | 64,149,501 |
| 負債の部合計 | 67,654,751 | 64,149,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,834,475,898 | 2,510,191,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,030,647 | 3,388,183,163 |
| （分配準備積立金） | 2,568,193,710 | 2,266,737,672 |
| 元本等合計 | 5,290,506,545 | 5,898,374,882 |
| 純資産の部合計 | 5,290,506,545 | 5,898,374,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,358,161,296 | 5,962,524,383 |
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