日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,881,035,729 | 5,023,456,096 |
| 未収入金 | 1,000,006 | 1,863,048 |
| 流動資産計 | 5,882,035,735 | 5,025,319,144 |
| 資産の部合計 | 5,882,035,735 | 5,025,319,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,006 | 1,863,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,288,860 | 2,135,372 |
| 未払委託者報酬 | 52,316,644 | 48,808,544 |
| その他未払費用 | 731,983 | 678,233 |
| 流動負債計 | 56,337,493 | 53,485,197 |
| 負債の部合計 | 56,337,493 | 53,485,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,092,935 | 2,339,566,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,383,605,307 | 2,632,267,676 |
| （分配準備積立金） | 2,991,075,178 | 2,840,504,543 |
| 元本等合計 | 5,825,698,242 | 4,971,833,947 |
| 純資産の部合計 | 5,825,698,242 | 4,971,833,947 |
| 負債・純資産合計 | 5,882,035,735 | 5,025,319,144 |
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