日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,613,713 | 4,700,660,434 |
| 未収入金 | － | 75,653,979 |
| 流動資産計 | 5,225,613,713 | 4,776,314,413 |
| 資産の部合計 | 5,225,613,713 | 4,776,314,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 75,653,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,827 | 1,790,470 |
| 未払委託者報酬 | 42,464,651 | 40,925,036 |
| その他未払費用 | 588,625 | 540,127 |
| 流動負債計 | 44,911,103 | 118,909,612 |
| 負債の部合計 | 44,911,103 | 118,909,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,038,040 | 1,990,845,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,011,664,570 | 2,666,559,000 |
| （分配準備積立金） | 2,638,093,698 | 2,410,505,033 |
| 元本等合計 | 5,180,702,610 | 4,657,404,801 |
| 純資産の部合計 | 5,180,702,610 | 4,657,404,801 |
| 負債・純資産合計 | 5,225,613,713 | 4,776,314,413 |
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