日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,506 |
| 親投資信託受益証券 | 4,156,745,539 | 4,737,379,629 |
| 未収入金 | 438,167 | 792 |
| 流動資産計 | 4,157,183,706 | 4,737,381,927 |
| 資産の部合計 | 4,157,183,706 | 4,737,381,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 438,167 | 5,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,143 | 1,742,014 |
| 未払委託者報酬 | 40,300,363 | 39,817,455 |
| その他未払費用 | 503,696 | 497,657 |
| 流動負債計 | 43,005,369 | 42,062,138 |
| 負債の部合計 | 43,005,369 | 42,062,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,609,096 | 1,627,063,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,262,569,241 | 3,068,255,853 |
| （分配準備積立金） | 2,236,716,334 | 1,940,110,480 |
| 元本等合計 | 4,114,178,337 | 4,695,319,789 |
| 純資産の部合計 | 4,114,178,337 | 4,695,319,789 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,183,706 | 4,737,381,927 |
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