日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,843,830,238 | 5,582,113,422 |
| 未収入金 | 503 | 14,401,734 |
| 流動資産計 | 5,843,830,741 | 5,596,515,156 |
| 資産の部合計 | 5,843,830,741 | 5,596,515,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 503 | 14,401,734 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,116 | 2,136,414 |
| 未払委託者報酬 | 49,671,150 | 48,832,133 |
| その他未払費用 | 620,825 | 652,340 |
| 流動負債計 | 52,465,594 | 66,022,621 |
| 負債の部合計 | 52,465,594 | 66,022,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,147,511 | 1,567,146,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,128,217,636 | 3,963,345,730 |
| （分配準備積立金） | 3,472,459,680 | 3,260,871,379 |
| 元本等合計 | 5,791,365,147 | 5,530,492,535 |
| 純資産の部合計 | 5,791,365,147 | 5,530,492,535 |
| 負債・純資産合計 | 5,843,830,741 | 5,596,515,156 |
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