日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,240,980 | 5,881,035,729 |
| 未収入金 | 17,920,316 | 1,000,006 |
| 流動資産計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
| 資産の部合計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,920,316 | 1,000,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,062 | 2,288,860 |
| 未払委託者報酬 | 47,018,569 | 52,316,644 |
| その他未払費用 | 658,804 | 731,983 |
| 流動負債計 | 67,654,751 | 56,337,493 |
| 負債の部合計 | 67,654,751 | 56,337,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,475,898 | 2,442,092,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,030,647 | 3,383,605,307 |
| （分配準備積立金） | 2,568,193,710 | 2,991,075,178 |
| 元本等合計 | 5,290,506,545 | 5,825,698,242 |
| 純資産の部合計 | 5,290,506,545 | 5,825,698,242 |
| 負債・純資産合計 | 5,358,161,296 | 5,882,035,735 |
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