剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	108,409,987	△1,239,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,262,569,241	4,128,217,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,485,619	13,429,494
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,485,619	13,429,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	302,503,053	252,086,545
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	302,503,053	252,086,545
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,068,255,853	3,963,345,730

2022/01/25 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,400,692,754	1,308,328,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,443,108,025	4,273,750,168

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/25 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△3,000,000
当期純利益	-	-	2,215,313

第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,923,033
利益剰余金合計		14,956,710

(2)中間損益計算書

2022/01/25 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,583,253	16,546,042
利益剰余金合計		14,616,930	16,579,718

2022/01/25 9:01