有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成24年4月25日 至 平成25年4月24日) | 第2期 (自 平成25年4月25日 至 平成26年4月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,027,745,815 | 2,023,061,115 |
| 営業収益合計 | 28,027,745,815 | 2,023,061,115 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,048,595 | 16,165,955 |
| 委託者報酬 | 1,921,110,587 | 369,507,437 |
| その他費用 | 5,369,565 | 4,031,315 |
| 営業費用合計 | 2,010,528,747 | 389,704,707 |
| 営業利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 経常利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 当期純利益 | 26,017,217,068 | 1,633,356,408 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,701,521,012 | 854,894,712 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,557,702,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,373,782 | 1,648,180,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,373,782 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,648,180,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,366,934 | 8,327,023,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,327,023,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,366,934 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,557,702,904 | 4,657,321,773 |
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