有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成25年4月25日 至 平成26年4月24日) | 第3期 (自 平成26年4月25日 至 平成27年4月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,023,061,115 | 3,359,632,089 |
| 営業収益合計 | 2,023,061,115 | 3,359,632,089 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,165,955 | 8,373,961 |
| 委託者報酬 | 369,507,437 | 191,404,745 |
| その他費用 | 4,031,315 | 2,645,157 |
| 営業費用合計 | 389,704,707 | 202,423,863 |
| 営業利益 | 1,633,356,408 | 3,157,208,226 |
| 経常利益 | 1,633,356,408 | 3,157,208,226 |
| 当期純利益 | 1,633,356,408 | 3,157,208,226 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 854,894,712 | 451,730,819 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,557,702,904 | 4,657,321,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,648,180,584 | 68,115,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,648,180,584 | 68,115,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,327,023,411 | 1,908,421,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,327,023,411 | 1,908,421,792 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 262,450,991 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,657,321,773 | 5,260,042,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
