有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 平成25年 1 月25日現在 | 第2期計算期間末 平成26年 1 月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,465,294 | 591,235,689 |
| 投資信託受益証券 | 1,224,443,469 | 6,524,968,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,798 | 1,001,596 |
| 未収利息 | 108 | 811 |
| 流動資産合計 | 1,274,909,669 | 7,117,206,624 |
| 資産合計 | 1,274,909,669 | 7,117,206,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | 267,295,291 |
| 未払解約金 | 514,394 | 131,089,855 |
| 未払受託者報酬 | 108,178 | 619,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,561 | 12,385,688 |
| その他未払費用 | 36,025 | 206,371 |
| 流動負債合計 | 23,822,158 | 411,596,497 |
| 負債合計 | 23,822,158 | 411,596,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,672,909 | 6,103,742,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,414,602 | 601,867,808 |
| (分配準備積立金) | 39,781,333 | 135,342,787 |
| 元本等合計 | 1,251,087,511 | 6,705,610,127 |
| 純資産合計 | 1,251,087,511 | 6,705,610,127 |
| 負債純資産合計 | 1,274,909,669 | 7,117,206,624 |
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