有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年 1 月27日現在) | 第3期計算期間末 (平成27年 1 月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 591,235,689 | 806,421,461 |
| 投資信託受益証券 | 6,524,968,528 | 31,470,721,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,596 | 1,002,095 |
| 未収利息 | 811 | 1,064 |
| 流動資産合計 | 7,117,206,624 | 32,278,146,409 |
| 資産合計 | 7,117,206,624 | 32,278,146,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 267,295,291 | 261,285,050 |
| 未払解約金 | 131,089,855 | 147,428,596 |
| 未払受託者報酬 | 619,292 | 3,789,896 |
| 未払委託者報酬 | 12,385,688 | 75,797,798 |
| その他未払費用 | 206,371 | 1,263,235 |
| 流動負債合計 | 411,596,497 | 489,564,575 |
| 負債合計 | 411,596,497 | 489,564,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,103,742,319 | 26,831,412,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,867,808 | 4,957,168,969 |
| (分配準備積立金) | 135,342,787 | 1,290,650,252 |
| 元本等合計 | 6,705,610,127 | 31,788,581,834 |
| 純資産合計 | 6,705,610,127 | 31,788,581,834 |
| 負債純資産合計 | 7,117,206,624 | 32,278,146,409 |
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