有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,481,508,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,575,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,933,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,347,287,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,178 | 円 |
(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,882,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,542,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,168,523,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,043 | 円 |
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