有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
トレンド・アロケーション・オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,330,913,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,072,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,015,841,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,279,715,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,028 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,712,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,080,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,628,631,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,620,858,440 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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