半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 1月25日)	1,251	1,251	10,351	10,351
第2期	(平成26年 1月27日)	6,705	6,705	10,986	10,986
	平成25年 8月末日	2,947	―	10,519	―
	9月末日	3,324	―	10,783	―
	10月末日	3,613	―	11,023	―
	11月末日	4,110	―	11,069	―
	12月末日	4,973	―	11,126	―
	平成26年 1月末日	7,177	―	10,953	―
	2月末日	8,212	―	11,178	―
	3月末日	9,576	―	11,187	―
	4月末日	10,620	―	11,270	―
	5月末日	11,952	―	11,500	―
	6月末日	14,040	―	11,589	―
	7月末日	16,571	―	11,621	―
	8月末日	18,787	―	11,690	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。