有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

①【純資産の推移】
トレンド・アロケーション・オープン
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 1月25日)	1,251	1,251	10,351	10,351
第2期	(平成26年 1月27日)	6,705	6,705	10,986	10,986
第3期	(平成27年 1月26日)	31,788	31,788	11,848	11,848
	平成26年 2月末日	8,212	―	11,178	―
	3月末日	9,576	―	11,187	―
	4月末日	10,620	―	11,270	―
	5月末日	11,952	―	11,500	―
	6月末日	14,040	―	11,589	―
	7月末日	16,571	―	11,621	―
	8月末日	18,787	―	11,690	―
	9月末日	20,993	―	11,478	―
	10月末日	22,853	―	11,404	―
	11月末日	25,837	―	11,684	―
	12月末日	29,402	―	11,715	―
	平成27年 1月末日	31,960	―	11,812	―
	2月末日	34,015	―	12,028	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。