野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,681,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,270,466 |
| 未収入金 | 12,030,269 |
| 未収利息 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,624,982,118 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,624,982,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,505,975 |
| 未払解約金 | 1,581,750 |
| 未払受託者報酬 | 209,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,999 |
| その他未払費用 | 9,227 |
| 流動負債合計 | 17,505,911 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 17,505,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,534,130,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,346,207 |
| 元本等合計 | 1,607,476,207 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,607,476,207 |
| 負債純資産合計 | 1,624,982,118 |
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