野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,681,330 | 29,290,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,270,466 | 1,421,295,428 |
| 未収入金 | 12,030,269 | 20,500,000 |
| 未収利息 | 53 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,624,982,118 | 1,471,085,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,624,982,118 | 1,471,085,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,505,975 | 10,480,125 |
| 未払解約金 | 1,581,750 | 20,696,000 |
| 未払受託者報酬 | 209,960 | 192,084 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,999 | 3,841,495 |
| その他未払費用 | 9,227 | 7,833 |
| 流動負債合計 | 17,505,911 | 35,217,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,505,911 | 35,217,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,130,000 | 1,397,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,346,207 | 38,518,425 |
| 元本等合計 | 1,607,476,207 | 1,435,868,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,607,476,207 | 1,435,868,425 |
| 負債純資産合計 | 1,624,982,118 | 1,471,085,962 |
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