野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,290,463 | 17,195,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,295,428 | 901,459,273 |
| 未収入金 | 20,500,000 | － |
| 未収利息 | 71 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,471,085,962 | 918,654,482 |
| 資産合計 | 1,471,085,962 | 918,654,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,480,125 | 5,651,820 |
| 未払解約金 | 20,696,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,084 | 119,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,495 | 2,394,712 |
| その他未払費用 | 7,833 | 4,937 |
| 流動負債合計 | 35,217,537 | 8,171,213 |
| 負債合計 | 35,217,537 | 8,171,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,350,000 | 941,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,518,425 | -31,486,731 |
| 元本等合計 | 1,435,868,425 | 910,483,269 |
| 純資産合計 | 1,435,868,425 | 910,483,269 |
| 負債純資産合計 | 1,471,085,962 | 918,654,482 |
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