野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,031,734 | 3,414,107 |
| 親投資信託受益証券 | 527,460,780 | 427,434,175 |
| 未収入金 | － | 4,900,000 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
| 資産の部合計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,211,560 | 2,586,900 |
| 未払解約金 | － | 16,510,400 |
| 未払受託者報酬 | 71,070 | 59,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,299 | 1,190,530 |
| その他未払費用 | 2,923 | 2,451 |
| 流動負債計 | 4,706,852 | 20,349,813 |
| 負債の部合計 | 4,706,852 | 20,349,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,260,000 | 431,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,474,321 | -15,751,526 |
| 元本等合計 | 532,785,679 | 415,398,474 |
| 純資産の部合計 | 532,785,679 | 415,398,474 |
| 負債・純資産合計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
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