野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,048,822 |
| コール・ローン | 3,414,107 | － |
| 親投資信託受益証券 | 427,434,175 | 371,548,159 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
| 資産の部合計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,900 | 2,286,360 |
| 未払解約金 | 16,510,400 | 1,971,800 |
| 未払受託者報酬 | 59,532 | 49,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,530 | 986,327 |
| その他未払費用 | 2,451 | 1,993 |
| 流動負債計 | 20,349,813 | 5,295,800 |
| 負債の部合計 | 20,349,813 | 5,295,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,150,000 | 381,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,751,526 | -8,858,819 |
| 元本等合計 | 415,398,474 | 372,201,181 |
| 純資産の部合計 | 415,398,474 | 372,201,181 |
| 負債・純資産合計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
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