野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,820 | 2,929,018 |
| 親投資信託受益証券 | 322,540,352 | 273,955,543 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
| 資産の部合計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,923,480 | 1,696,080 |
| 未払解約金 | 503,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,133 | 35,700 |
| 未払委託者報酬 | 902,500 | 713,989 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,832 | 1,433 |
| 流動負債計 | 3,376,004 | 2,447,207 |
| 負債の部合計 | 3,376,004 | 2,447,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,580,000 | 282,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,168 | -8,242,646 |
| 元本等合計 | 323,089,168 | 274,437,354 |
| 純資産の部合計 | 323,089,168 | 274,437,354 |
| 負債・純資産合計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
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