野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月24日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,929,018 | 2,880,262 |
| 親投資信託受益証券 | 273,955,543 | 260,721,915 |
| 流動資産計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
| 資産の部合計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,696,080 | 1,588,080 |
| 未払受託者報酬 | 35,700 | 35,206 |
| 未払委託者報酬 | 713,989 | 704,021 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 1,433 | 1,393 |
| 流動負債計 | 2,447,207 | 2,328,704 |
| 負債の部合計 | 2,447,207 | 2,328,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,680,000 | 264,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,242,646 | -3,406,527 |
| 元本等合計 | 274,437,354 | 261,273,473 |
| 純資産の部合計 | 274,437,354 | 261,273,473 |
| 負債・純資産合計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
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