野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,880,262 | 2,731,648 |
| 親投資信託受益証券 | 260,721,915 | 234,132,711 |
| 流動資産計 | 263,602,177 | 236,864,359 |
| 資産の部合計 | 263,602,177 | 236,864,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,588,080 | 1,489,620 |
| 未払受託者報酬 | 35,206 | 32,220 |
| 未払委託者報酬 | 704,021 | 644,294 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 1,393 | 1,276 |
| 流動負債計 | 2,328,704 | 2,167,414 |
| 負債の部合計 | 2,328,704 | 2,167,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,680,000 | 248,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,406,527 | -13,573,055 |
| 元本等合計 | 261,273,473 | 234,696,945 |
| 純資産の部合計 | 261,273,473 | 234,696,945 |
| 負債・純資産合計 | 263,602,177 | 236,864,359 |
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