野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,886,361 | 1,573,339 |
| 親投資信託受益証券 | 161,419,370 | 145,367,480 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
| 資産の部合計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,038,780 | 942,780 |
| 未払受託者報酬 | 22,581 | 20,222 |
| 未払委託者報酬 | 451,587 | 404,354 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 859 | 793 |
| 流動負債計 | 1,513,809 | 1,368,149 |
| 負債の部合計 | 1,513,809 | 1,368,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,130,000 | 157,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,338,078 | -11,457,330 |
| 元本等合計 | 161,791,922 | 145,672,670 |
| 純資産の部合計 | 161,791,922 | 145,672,670 |
| 負債・純資産合計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
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