野村エマージング・ソブリン円投資型1203の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2021年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,573,339 | 1,471,143 |
| 親投資信託受益証券 | 145,367,480 | 136,875,173 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 147,040,819 | 138,446,316 |
| 資産の部合計 | 147,040,819 | 138,446,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 942,780 | 878,520 |
| 未払受託者報酬 | 20,222 | 19,174 |
| 未払委託者報酬 | 404,354 | 383,505 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 793 | 754 |
| 流動負債計 | 1,368,149 | 1,281,954 |
| 負債の部合計 | 1,368,149 | 1,281,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,130,000 | 146,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,457,330 | -9,255,638 |
| 元本等合計 | 145,672,670 | 137,164,362 |
| 純資産の部合計 | 145,672,670 | 137,164,362 |
| 負債・純資産合計 | 147,040,819 | 138,446,316 |
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