- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2014年 3月24日) | 779 | 784 | 9,660.0000 | 9,720.0000 |
| 第5特定期間 | (2014年 9月24日) | 592 | 596 | 9,866.0000 | 9,926.0000 |
| 第6特定期間 | (2015年 3月24日) | 532 | 535 | 9,954.0000 | 10,014.0000 |
| 第7特定期間 | (2015年 9月24日) | 415 | 417 | 9,635.0000 | 9,695.0000 |
| 第8特定期間 | (2016年 3月24日) | 372 | 374 | 9,768.0000 | 9,828.0000 |
| 第9特定期間 | (2016年 9月26日) | 323 | 325 | 10,078.0000 | 10,138.0000 |
| 2015年10月末日 | 412 | ― | 9,740.0000 | ― | |
| 11月末日 | 404 | ― | 9,689.0000 | ― | |
| 12月末日 | 395 | ― | 9,473.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 380 | ― | 9,521.0000 | ― | |
| 2月末日 | 369 | ― | 9,655.0000 | ― | |
| 3月末日 | 372 | ― | 9,799.0000 | ― | |
| 4月末日 | 357 | ― | 9,858.0000 | ― | |
| 5月末日 | 342 | ― | 9,849.0000 | ― | |
| 6月末日 | 340 | ― | 10,015.0000 | ― | |
| 7月末日 | 336 | ― | 10,065.0000 | ― | |
| 8月末日 | 326 | ― | 10,148.0000 | ― | |
| 9月末日 | 322 | ― | 10,071.0000 | ― | |
| 10月末日 | 303 | ― | 9,979.0000 | ― | |
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