- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間 | (2017年 9月25日) | 261 | 262 | 9,871.0000 | 9,931.0000 |
| 第12特定期間 | (2018年 3月26日) | 234 | 236 | 9,453.0000 | 9,513.0000 |
| 第13特定期間 | (2018年 9月25日) | 202 | 203 | 8,978.0000 | 9,038.0000 |
| 第14特定期間 | (2019年 3月25日) | 198 | 199 | 9,084.0000 | 9,144.0000 |
| 第15特定期間 | (2019年 9月24日) | 191 | 192 | 9,360.0000 | 9,420.0000 |
| 第16特定期間 | (2020年 3月24日) | 149 | 150 | 8,290.0000 | 8,350.0000 |
| 2019年 4月末日 | 189 | ― | 9,109.0000 | ― | |
| 5月末日 | 187 | ― | 9,177.0000 | ― | |
| 6月末日 | 189 | ― | 9,276.0000 | ― | |
| 7月末日 | 189 | ― | 9,275.0000 | ― | |
| 8月末日 | 193 | ― | 9,475.0000 | ― | |
| 9月末日 | 190 | ― | 9,310.0000 | ― | |
| 10月末日 | 189 | ― | 9,290.0000 | ― | |
| 11月末日 | 189 | ― | 9,300.0000 | ― | |
| 12月末日 | 169 | ― | 9,281.0000 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 171 | ― | 9,407.0000 | ― | |
| 2月末日 | 170 | ― | 9,481.0000 | ― | |
| 3月末日 | 156 | ― | 8,716.0000 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 8,805.0000 | ― | |
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