東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月4日 | 2013年4月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,036,518 | 22,266,668 |
| 社債券 | 1,253,259,840 | 1,247,186,496 |
| 未収利息 | 242,544 | 282,945 |
| その他未収収益 | － | 742,651 |
| 流動資産合計 | 1,275,538,902 | 1,270,478,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,275,538,902 | 1,270,478,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,736,000 | 4,736,000 |
| 未払受託者報酬 | 213,237 | 201,082 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,907 | 2,010,401 |
| その他未払費用 | 71,025 | 66,977 |
| 流動負債合計 | 7,152,169 | 7,014,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,152,169 | 7,014,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,613,267 | -16,535,700 |
| 元本等合計 | 1,268,386,733 | 1,263,464,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,268,386,733 | 1,263,464,300 |
| 負債純資産合計 | 1,275,538,902 | 1,270,478,760 |
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