東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-03

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東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-03の財務状況

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財務状況

2013年7月1日 9:05
(個別) 資産 0.4%減 12億7047万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/10	1,275,538,902	1,268,386,733
2013/04	1,270,478,760	1,263,464,300

財務推移

資産

2012年10月（個）: 12億7553万
2013年4月（個） -0.4%: 12億7047万

純資産

2012年10月（個）: 12億6838万
2013年4月（個） -0.39%: 12億6346万

開示資料

決算

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