有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

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【提出】
2014/06/24 12:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 4月30日現在)


Ⅰ 資産総額1,316,638,470円
Ⅱ 負債総額378,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,316,260,463円
Ⅳ 発行済数量1,300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0125円

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