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東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の財務状況

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財務状況

2014年12月26日 9:16
(個別) 資産 0.08%減 13億2260万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/09	1,291,883,345	1,278,047,147
2013/03	1,339,604,380	1,325,811,553
2013/09	1,329,023,238	1,315,197,883
2014/03	1,323,692,629	1,309,899,802
2014/09	1,322,607,624	1,308,704,159

財務推移

資産

2012年9月（個）: 12億9188万
2013年3月（個） +3.69%: 13億3960万
2013年9月（個） -0.79%: 13億2902万
2014年3月（個） -0.4%: 13億2369万
2014年9月（個） -0.08%: 13億2260万

純資産

2012年9月（個）: 12億7804万
2013年3月（個） +3.74%: 13億2581万
2013年9月（個） -0.8%: 13億1519万
2014年3月（個） -0.4%: 13億989万
2014年9月（個） -0.09%: 13億870万

開示資料

決算

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