東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,118,704 | 30,322,195 |
| 社債券 | 1,309,208,940 | 1,298,157,510 |
| 未収利息 | 543,549 | 543,533 |
| その他未収収益 | 733,187 | － |
| 流動資産合計 | 1,339,604,380 | 1,329,023,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,339,604,380 | 1,329,023,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,081 | 206,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,171 | 1,720,217 |
| その他未払費用 | 67,575 | 68,690 |
| 流動負債合計 | 13,792,827 | 13,825,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,792,827 | 13,825,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,811,553 | 15,197,883 |
| 元本等合計 | 1,325,811,553 | 1,315,197,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,325,811,553 | 1,315,197,883 |
| 負債純資産合計 | 1,339,604,380 | 1,329,023,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
