東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,778,156 | 29,118,704 |
| 社債券 | 1,262,561,625 | 1,309,208,940 |
| 未収利息 | 543,564 | 543,549 |
| その他未収収益 | － | 733,187 |
| 流動資産合計 | 1,291,883,345 | 1,339,604,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,291,883,345 | 1,339,604,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 207,570 | 203,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,566 | 1,692,171 |
| その他未払費用 | 69,062 | 67,575 |
| 流動負債合計 | 13,836,198 | 13,792,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,836,198 | 13,792,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,952,853 | 25,811,553 |
| 元本等合計 | 1,278,047,147 | 1,325,811,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,047,147 | 1,325,811,553 |
| 負債純資産合計 | 1,291,883,345 | 1,339,604,380 |
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