東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,322,195 | 30,670,912 |
| 社債券 | 1,298,157,510 | 1,292,387,635 |
| 未収利息 | 543,533 | 543,531 |
| その他未収収益 | － | 90,551 |
| 流動資産計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
| 資産の部合計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 206,448 | 203,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,217 | 1,692,171 |
| その他未払費用 | 68,690 | 67,575 |
| 流動負債計 | 13,825,355 | 13,792,827 |
| 負債の部合計 | 13,825,355 | 13,792,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,197,883 | 9,899,802 |
| 元本等合計 | 1,315,197,883 | 1,309,899,802 |
| 純資産の部合計 | 1,315,197,883 | 1,309,899,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,023,238 | 1,323,692,629 |
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