東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,174,004 | 14,174,070 |
| 有価証券売買等損益 | -11,051,430 | -5,769,875 |
| その他収益 | 89,111 | 90,551 |
| 営業収益合計 | 3,211,685 | 8,494,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 206,448 | 203,081 |
| 委託者報酬 | 1,720,217 | 1,692,171 |
| その他費用 | 68,690 | 67,575 |
| 営業費用合計 | 1,995,355 | 1,962,827 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,216,330 | 6,531,919 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,216,330 | 6,531,919 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,216,330 | 6,531,919 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,197,883 | 9,899,802 |
| 分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
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