東京海上日動円建てグローバル・リンケージ・インカム12-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,670,912 | 31,230,302 |
| 社債券 | 1,292,387,635 | 1,290,678,519 |
| 未収利息 | 543,531 | 698,803 |
| その他未収収益 | 90,551 | － |
| 流動資産計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
| 資産の部合計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,081 | 214,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,171 | 1,787,535 |
| その他未払費用 | 67,575 | 71,414 |
| 流動負債計 | 13,792,827 | 13,903,465 |
| 負債の部合計 | 13,792,827 | 13,903,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,899,802 | 8,704,159 |
| 元本等合計 | 1,309,899,802 | 1,308,704,159 |
| 純資産の部合計 | 1,309,899,802 | 1,308,704,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,692,629 | 1,322,607,624 |
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