有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月27日) | 1,278,047,147 | 1,289,877,147 | 0.9831 | 0.9922 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月27日) | 1,325,811,553 | 1,337,641,553 | 1.0199 | 1.0290 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月27日) | 1,315,197,883 | 1,327,027,883 | 1.0117 | 1.0208 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月27日) | 1,309,899,802 | 1,321,729,802 | 1.0076 | 1.0167 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 9月29日) | 1,308,704,159 | 1,320,534,159 | 1.0067 | 1.0158 |
| 平成25年 9月末日 | 1,315,488,925 | ― | 1.0119 | ― | |
| 10月末日 | 1,320,515,949 | ― | 1.0158 | ― | |
| 11月末日 | 1,322,325,210 | ― | 1.0172 | ― | |
| 12月末日 | 1,322,597,547 | ― | 1.0174 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,321,908,662 | ― | 1.0169 | ― | |
| 2月末日 | 1,321,479,371 | ― | 1.0165 | ― | |
| 3月末日 | 1,310,217,532 | ― | 1.0079 | ― | |
| 4月末日 | 1,316,260,463 | ― | 1.0125 | ― | |
| 5月末日 | 1,317,792,870 | ― | 1.0137 | ― | |
| 6月末日 | 1,319,314,700 | ― | 1.0149 | ― | |
| 7月末日 | 1,319,654,286 | ― | 1.0151 | ― | |
| 8月末日 | 1,319,899,421 | ― | 1.0153 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,967,220 | ― | 1.0069 | ― | |
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