有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 3月27日 | 第5期 自 平成26年 3月28日 至 平成26年 9月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,174,070 | 14,327,900 |
| 有価証券売買等損益 | △5,769,875 | △1,709,116 |
| その他収益 | 90,551 | 89,038 |
| 営業収益合計 | 8,494,746 | 12,707,822 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 203,081 | 214,516 |
| 委託者報酬 | 1,692,171 | 1,787,535 |
| その他費用 | 67,575 | 71,414 |
| 営業費用合計 | 1,962,827 | 2,073,465 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,531,919 | 10,634,357 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,531,919 | 10,634,357 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,531,919 | 10,634,357 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,197,883 | 9,899,802 |
| 分配金 | *1 11,830,000 | *1 11,830,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,899,802 | 8,704,159 |
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