円のチカラ12-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年10月30日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,191,216 | 23,757,833 |
| 社債券 | 1,924,238,000 | 1,723,068,000 |
| 未収利息 | 8,893,370 | 7,574,175 |
| 前払費用 | 39,452 | － |
| その他未収収益 | － | 289,777 |
| 流動資産合計 | 1,975,362,038 | 1,754,689,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,975,362,038 | 1,754,689,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,869,934 | 4,319,838 |
| 未払解約金 | 3,495,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,674 | 276,001 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,859 | 4,783,755 |
| その他未払費用 | 22,486 | 19,538 |
| 流動負債合計 | 14,578,252 | 9,399,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,578,252 | 9,399,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,973,864 | 1,727,935,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,809,922 | 17,355,304 |
| 元本等合計 | 1,960,783,786 | 1,745,290,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,960,783,786 | 1,745,290,653 |
| 負債純資産合計 | 1,975,362,038 | 1,754,689,785 |
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