円のチカラ12-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,757,833 | 62,745,411 |
| 社債券 | 1,723,068,000 | 1,514,727,875 |
| 未収利息 | 7,574,175 | 6,021,310 |
| その他未収収益 | 289,777 | 253,360 |
| 流動資産合計 | 1,754,689,785 | 1,583,747,956 |
| 資産合計 | 1,754,689,785 | 1,583,747,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,319,838 | 3,891,165 |
| 未払解約金 | － | 4,006,962 |
| 未払受託者報酬 | 276,001 | 246,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,783,755 | 4,274,433 |
| その他未払費用 | 19,538 | 17,176 |
| 流動負債合計 | 9,399,132 | 12,436,356 |
| 負債合計 | 9,399,132 | 12,436,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,727,935,349 | 1,556,466,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,355,304 | 14,845,577 |
| 元本等合計 | 1,745,290,653 | 1,571,311,600 |
| 純資産合計 | 1,745,290,653 | 1,571,311,600 |
| 負債純資産合計 | 1,754,689,785 | 1,583,747,956 |
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