円のチカラ12-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月30日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,151,049 | 12,202,447 |
| 有価証券売買等損益 | 1,124,000 | -5,309,125 |
| その他収益 | 289,777 | 253,360 |
| 営業収益合計 | 15,564,826 | 7,146,682 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 293,981 | 258,369 |
| 委託者報酬 | 5,095,611 | 4,478,321 |
| その他費用 | 48,728 | 42,251 |
| 営業費用合計 | 5,438,320 | 4,778,941 |
| 営業利益 | 10,126,506 | 2,367,741 |
| 経常利益 | 10,126,506 | 2,367,741 |
| 当期純利益 | 10,126,506 | 2,367,741 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,261,286 | 986,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,261,286 | 986,303 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,319,838 | 3,891,165 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,355,304 | 14,845,577 |
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